鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,934,235.35
结算备付金	316,725.57	496,229.37	260,681.63	827,173.94
存出保证金	564,933.56	558,059.54	1,316,068.71	1,662,362.93
交易性金融资产	611,612,533.61	716,603,286.19	1,035,899,695.24	1,283,599,733.82
其中：股票投资	611,612,533.61	716,603,286.19	1,035,899,695.24	1,283,599,733.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	499,205.74	143,384.20	1,563,432.24	1,097,955.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	580.00	-	28,318.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	96,190.37	50,677.74	110,626.10
资产总计	625,194,602.66	732,758,036.60	1,057,941,024.82	1,312,260,405.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	50,750.04	25,045.07	75,275.40	27,936.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	272,070.92	313,635.48	448,546.69	539,593.87
应付托管费	54,414.17	62,727.09	89,709.36	107,918.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4,171.84	6,479.00	7,837.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	806,901.33	804,685.45	1,564,478.12	2,236,005.28
负债合计	1,184,136.46	1,210,264.93	2,184,488.57	2,919,291.89
所有者权益
实收基金	1,083,643,594.00	1,261,643,594.00	1,567,143,594.00	1,889,643,594.00
未分配利润	-459,633,127.80	-530,095,822.33	-511,387,057.75	-580,302,480.10
所有者权益合计	624,010,466.20	731,547,771.67	1,055,756,536.25	1,309,341,113.90
负债及所有者权益总计	625,194,602.66	732,758,036.60	1,057,941,024.82	1,312,260,405.79

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