易方达中证医疗ETF(159847)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证医疗ETF(159847)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,441,425.80
结算备付金	510,292.58	543,837.23	460,587.33	220,122.27
存出保证金	39,454.73	31,275.25	36,744.03	26,123.84
交易性金融资产	752,520,983.51	586,715,079.28	633,040,605.27	491,770,429.68
其中：股票投资	752,520,983.51	586,715,079.28	633,040,605.27	491,770,429.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,590,900.53	278,153.50	509,097.99	701,780.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,940.00	-	36,191.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	77,869.06	21,635.60	85,152.03
资产总计	763,772,351.47	593,926,281.73	640,353,117.59	498,281,225.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,509,332.37	803,447.52	55,138.03	768,003.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	97,354.00	73,100.86	80,414.61	58,239.49
应付托管费	32,451.32	24,366.98	26,804.88	19,413.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,129.77	2,820.49	2,111.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	990,811.07	443,966.53	576,028.21	739,781.39
负债合计	4,629,948.76	1,346,011.66	741,206.22	1,587,549.74
所有者权益
实收基金	2,003,825,354.00	1,734,825,354.00	1,428,825,354.00	1,033,825,354.00
未分配利润	-1,244,682,951.29	-1,142,245,083.93	-789,213,442.63	-537,131,678.56
所有者权益合计	759,142,402.71	592,580,270.07	639,611,911.37	496,693,675.44
负债及所有者权益总计	763,772,351.47	593,926,281.73	640,353,117.59	498,281,225.18

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