华夏中证1000ETF(159845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证1000ETF(159845)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	168,621,149.09
结算备付金	103,438,789.17	39,832,032.32	36,235,392.64	48,253,837.23
存出保证金	41,510,331.39	22,118,849.01	7,595,207.51	18,161,544.40
交易性金融资产	28,401,449,959.68	13,168,714,712.95	7,445,232,204.31	10,898,543,516.26
其中：股票投资	28,401,449,959.68	13,168,714,712.95	7,443,229,666.23	10,898,543,516.26
债券投资	-	-	2,002,538.08	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	105,843,691.28	158,493,262.26	83,661,050.71	4,354,437.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	725,848.10	1,995.00	806,259.65
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	163,373.24	205,139.82	340,967.72
资产总计	28,834,566,130.92	13,544,566,471.31	7,608,273,109.10	11,139,081,711.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	97,694,618.23	137,623,722.24	73,054,151.67	1,806,836.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,860,432.48	5,465,306.84	2,881,023.84	4,807,778.92
应付托管费	1,286,810.82	1,093,061.40	576,204.74	961,555.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,701,570.52	35,638.39	14,988.44	34,718.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,200,805.97	61,510,809.48	36,982,550.22	97,665,515.60
负债合计	120,744,238.02	205,728,538.35	113,508,918.91	105,276,405.62
所有者权益
实收基金	28,538,920,161.93	16,173,303,773.86	7,616,760,400.83	10,017,031,237.52
未分配利润	174,901,730.97	-2,834,465,840.90	-121,996,210.64	1,016,774,068.37
所有者权益合计	28,713,821,892.90	13,338,837,932.96	7,494,764,190.19	11,033,805,305.89
负债及所有者权益总计	28,834,566,130.92	13,544,566,471.31	7,608,273,109.10	11,139,081,711.51

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