天弘创业板300ETF(159836)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘创业板300ETF(159836) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘创业板300ETF(159836)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	519,148.23
结算备付金	20,269.93	4,144.37	560.26	12,101.42
存出保证金	122,017.43	11,107.13	16,241.60	18,582.95
交易性金融资产	197,431,616.18	75,644,424.18	81,226,331.81	71,857,236.29
其中：股票投资	197,431,616.18	75,644,424.18	81,226,331.81	71,857,236.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,920.83	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	197,962,846.02	75,941,144.97	81,578,725.30	72,482,685.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.42	-	8,676.05	92,675.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	88,392.98	32,126.50	32,868.00	28,824.16
应付托管费	17,678.60	6,425.29	6,573.61	5,764.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,791.27	61,337.24	124,291.86	64,043.45
负债合计	239,864.27	99,889.03	172,409.52	191,308.00
所有者权益
实收基金	241,747,113.00	121,747,113.00	113,747,113.00	87,747,113.00
未分配利润	-44,024,131.25	-45,905,857.06	-32,340,797.22	-15,455,735.87
所有者权益合计	197,722,981.75	75,841,255.94	81,406,315.78	72,291,377.13
负债及所有者权益总计	197,962,846.02	75,941,144.97	81,578,725.30	72,482,685.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年