大成上海金ETF(159833)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
140,690.74 |
922,111.69 |
| 结算备付金 |
451,130.90 |
1,079,610.38 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
53,577,343.80 |
119,625,347.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
54,169,165.44 |
121,627,069.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
14,653.01 |
50,507.88 |
| 应付托管费 |
2,930.59 |
10,101.59 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
95,000.00 |
54,498.15 |
| 负债合计 |
112,583.60 |
115,107.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,893,143.64 |
123,796,090.05 |
| 未分配利润 |
1,163,438.20 |
-2,284,128.40 |
| 所有者权益合计 |
54,056,581.84 |
121,511,961.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,169,165.44 |
121,627,069.27 |
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