国泰中证医疗ETF(159828)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证医疗ETF(159828)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,242,286.84
结算备付金	2,307,158.15	455,677.06	614,930.59	1,101,641.36
存出保证金	307,054.64	235,977.05	315,869.40	325,206.94
交易性金融资产	2,189,103,672.02	1,961,965,664.76	2,422,734,289.81	2,209,753,306.95
其中：股票投资	2,189,103,672.02	1,961,965,664.76	2,422,734,289.81	2,209,753,306.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,304,528.24	977,743.18	-	806,830.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	477,376.34	-	496,560.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	46,873.47	120,393.77	109,706.95
资产总计	2,196,285,888.52	1,982,112,389.73	2,439,766,951.44	2,223,835,540.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	350,455.41	4,765,415.02	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	948,937.95	821,938.24	1,013,571.82	896,408.97
应付托管费	189,787.61	164,387.67	202,714.39	179,281.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,541.25	13,117.80	13,477.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,393,331.79	2,058,366.42	2,882,599.58	3,476,830.36
负债合计	4,532,057.35	3,401,688.99	8,877,418.61	4,565,998.72
所有者权益
实收基金	5,432,439,464.00	5,399,439,464.00	5,028,439,464.00	4,219,439,464.00
未分配利润	-3,240,685,632.83	-3,420,728,763.26	-2,597,549,931.17	-2,000,169,922.40
所有者权益合计	2,191,753,831.17	1,978,710,700.74	2,430,889,532.83	2,219,269,541.60
负债及所有者权益总计	2,196,285,888.52	1,982,112,389.73	2,439,766,951.44	2,223,835,540.32

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