建信中证新材料主题ETF(159763)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证新材料主题ETF(159763)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,192,981.36
结算备付金	3,275.45	3,294.60	4,611.99	4,572.40
存出保证金	11,043.85	17,904.24	10,398.55	11,916.07
交易性金融资产	55,610,227.87	57,364,740.77	67,116,142.70	88,528,359.54
其中：股票投资	55,610,227.87	57,364,740.77	67,116,142.70	88,528,359.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	57,292,345.94	59,030,384.80	69,367,739.13	90,813,445.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	407,398.95	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,321.42	25,716.52	28,794.06	36,667.80
应付托管费	5,064.27	5,143.31	5,758.80	7,333.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,559.72	131,852.05	176,230.14	181,461.03
负债合计	166,945.41	162,711.88	618,181.95	225,462.40
所有者权益
实收基金	119,707,747.00	141,707,747.00	142,707,747.00	143,707,747.00
未分配利润	-62,582,346.47	-82,840,074.08	-73,958,189.82	-53,119,763.79
所有者权益合计	57,125,400.53	58,867,672.92	68,749,557.18	90,587,983.21
负债及所有者权益总计	57,292,345.94	59,030,384.80	69,367,739.13	90,813,445.61

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