景顺中证消费电子ETF(159733)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺中证消费电子ETF(159733)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	584,851.71	611,460.36	1,041,361.18	1,378,995.28
结算备付金	66,004.56	60,516.05	23,241.77	117,174.46
存出保证金	3,135.60	9,274.88	4,721.22	115,744.92
交易性金融资产	30,899,628.92	30,484,558.54	30,668,886.02	43,635,004.78
其中：股票投资	30,899,628.92	30,484,558.54	30,668,886.02	43,635,004.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,575,822.12
应收利息	-	-	-	299.93
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,553,620.79	31,165,809.83	31,738,210.19	46,823,041.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,352,020.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,920.43	13,264.39	13,260.56	22,060.79
应付托管费	2,584.08	2,652.87	2,652.11	4,412.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	158,829.48
应交税费	-	0.09	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,315.14	251,296.72	215,000.84	513,691.30
负债合计	202,819.65	267,214.07	230,913.51	2,051,014.19
所有者权益
实收基金	41,156,925.00	44,156,925.00	37,156,925.00	39,156,925.00
未分配利润	-9,806,123.86	-13,258,329.24	-5,649,628.32	5,615,102.30
所有者权益合计	31,350,801.14	30,898,595.76	31,507,296.68	44,772,027.30
负债及所有者权益总计	31,553,620.79	31,165,809.83	31,738,210.19	46,823,041.49

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