招商中证物联网主题ETF(159701)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商中证物联网主题ETF(159701)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	527,058.46
结算备付金	11,850.50	966.56	3,371.61	6,346.01
存出保证金	9,328.37	3,785.33	3,454.92	16,376.08
交易性金融资产	22,111,302.38	23,497,872.63	25,263,274.40	29,191,634.92
其中：股票投资	22,111,302.38	23,497,872.63	25,263,274.40	29,191,634.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,372,906.83	23,875,731.31	25,748,978.78	29,741,415.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	19,516.49	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,734.62	9,455.92	10,704.73	12,542.06
应付托管费	1,946.96	1,891.19	2,140.98	2,508.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,831.59	97,430.24	40,853.88	100,341.76
负债合计	52,513.17	128,293.84	53,699.59	115,392.22
所有者权益
实收基金	27,705,601.00	34,705,601.00	36,705,601.00	37,705,601.00
未分配利润	-5,385,207.34	-10,958,163.53	-11,010,321.81	-8,079,577.75
所有者权益合计	22,320,393.66	23,747,437.47	25,695,279.19	29,626,023.25
负债及所有者权益总计	22,372,906.83	23,875,731.31	25,748,978.78	29,741,415.47

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