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基金公告

博时成渝经济圈ETF(159623)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	71,444,765.18
结算备付金	52,554.07	32,453.69	62,398.62	278,321.38
存出保证金	58,117.93	23,739.95	62,360.26	42,843.57
交易性金融资产	3,167,290,063.73	2,805,959,080.51	3,150,735,130.34	3,283,032,315.92
其中：股票投资	3,167,290,063.73	2,805,959,080.51	3,150,735,130.34	3,283,032,315.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,498,246.04	9,450.28	161,078.78	905,552.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	35,300.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	30,837.74	84,210.95
资产总计	3,223,460,572.62	2,846,094,781.21	3,158,110,663.45	3,355,823,309.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,521,813.34	-	171,207.05	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,129,635.81	975,648.18	1,060,934.51	1,104,080.81
应付托管费	141,204.49	121,956.02	132,616.79	138,010.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,198.92	2,878.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	289,289.00	686,410.79	885,736.29	500,484.71
负债合计	4,081,942.64	1,784,014.99	2,260,693.56	1,745,454.40
所有者权益
实收基金	4,085,271,695.00	4,087,271,695.00	3,985,271,695.00	3,828,271,695.00
未分配利润	-865,893,065.02	-1,242,960,928.78	-829,421,725.11	-474,193,839.72
所有者权益合计	3,219,378,629.98	2,844,310,766.22	3,155,849,969.89	3,354,077,855.28
负债及所有者权益总计	3,223,460,572.62	2,846,094,781.21	3,158,110,663.45	3,355,823,309.68

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