建信中证农牧主题ETF(159616)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证农牧主题ETF(159616)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,069,144.45
结算备付金	7,408.65	8,475.98	2,023.03	38,211.41
存出保证金	4,904.38	-	-	-
交易性金融资产	69,420,488.62	65,708,942.34	81,384,365.29	100,486,826.54
其中：股票投资	69,420,488.62	65,708,942.34	81,384,365.29	100,486,826.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,357.10	89,419.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	71,424,933.73	67,354,613.77	83,291,469.18	102,759,218.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	238,557.67	295,042.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,150.59	28,727.56	35,696.47	41,407.22
应付托管费	6,230.12	5,745.51	7,139.30	8,281.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,932.07	131,592.75	231,395.54	203,535.83
负债合计	173,312.78	166,065.82	512,788.98	548,266.76
所有者权益
实收基金	101,561,112.00	104,561,112.00	114,561,112.00	133,561,112.00
未分配利润	-30,309,491.05	-37,372,564.05	-31,782,431.80	-31,350,160.33
所有者权益合计	71,251,620.95	67,188,547.95	82,778,680.20	102,210,951.67
负债及所有者权益总计	71,424,933.73	67,354,613.77	83,291,469.18	102,759,218.43

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