富国中证A50ETF(159591)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,787,505,070.79 |
2,761,008,821.92 |
| 其中：股票投资 |
1,787,505,070.79 |
2,761,008,821.92 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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76,666.28 |
| 资产总计 |
1,848,170,130.86 |
2,781,153,509.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
56,915,092.06 |
3,348,104.96 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
287,028.45 |
332,234.86 |
| 应付托管费 |
95,676.14 |
110,744.94 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
170,792.35 |
67,003.48 |
| 负债合计 |
57,468,589.00 |
3,858,088.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,574,405,682.00 |
2,841,905,682.00 |
| 未分配利润 |
216,295,859.86 |
-64,610,260.61 |
| 所有者权益合计 |
1,790,701,541.86 |
2,777,295,421.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,848,170,130.86 |
2,781,153,509.63 |
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