易方达创业板中盘200ETF(159572)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
80,588.67 |
4,378.69 |
| 存出保证金 |
12,902.80 |
110,605.86 |
| 交易性金融资产 |
987,085,882.03 |
54,410,479.28 |
| 其中：股票投资 |
987,085,882.03 |
54,410,479.28 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
316,187.82 |
27,327.65 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
75,409.12 |
| 资产总计 |
989,705,677.38 |
55,335,318.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
138,651.34 |
6,834.28 |
| 应付托管费 |
46,217.12 |
2,278.12 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
193,483.24 |
86,093.98 |
| 负债合计 |
378,351.70 |
95,206.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
879,749,107.00 |
67,749,107.00 |
| 未分配利润 |
109,578,218.68 |
-12,508,994.69 |
| 所有者权益合计 |
989,327,325.68 |
55,240,112.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
989,705,677.38 |
55,335,318.69 |
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