华夏创业板综合ETF(159563)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
47,750.27 |
27,068.44 |
| 存出保证金 |
97,541.70 |
242,716.94 |
| 交易性金融资产 |
72,719,587.37 |
22,281,191.33 |
| 其中：股票投资 |
72,719,587.37 |
22,281,191.33 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
74,172,469.43 |
23,426,156.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
46,499.01 |
100.56 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,556.92 |
8,525.72 |
| 应付托管费 |
6,711.39 |
1,705.14 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
109,681.42 |
60,675.42 |
| 负债合计 |
196,448.74 |
71,006.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,360,773.00 |
23,360,773.00 |
| 未分配利润 |
14,615,247.69 |
-5,623.49 |
| 所有者权益合计 |
73,976,020.69 |
23,355,149.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,172,469.43 |
23,426,156.35 |
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