嘉实中证2000ETF(159535)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证2000ETF(159535)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	105,952.90	191,862.48	261,856.81
存出保证金	12,927.11	41,311.58	378,709.58
交易性金融资产	29,154,792.47	20,373,068.93	43,388,083.47
其中：股票投资	29,149,792.27	20,373,068.93	43,364,363.21
债券投资	5,000.20	-	23,720.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	30,321,021.59	21,494,821.40	45,240,181.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	92,519.60
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	10,188.62	9,415.57	22,811.55
应付托管费	2,244.90	1,883.13	4,562.32
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	20,538.33	75,522.56	197,397.19
负债合计	32,971.85	86,821.26	317,290.66
所有者权益
实收基金	28,981,088.00	25,981,088.00	43,981,088.00
未分配利润	1,306,961.74	-4,573,087.86	941,802.87
所有者权益合计	30,288,049.74	21,408,000.14	44,922,890.87
负债及所有者权益总计	30,321,021.59	21,494,821.40	45,240,181.53

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