景顺长城国证2000ETF(159522)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
32,805,378.91 |
64,641,292.75 |
| 其中：股票投资 |
32,805,378.91 |
64,609,291.17 |
| 债券投资 |
- |
32,001.58 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,043.12 |
15,445.52 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
33,856,037.65 |
68,025,652.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
14,972.14 |
22,759.26 |
| 应付托管费 |
2,994.44 |
4,551.85 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
0.01 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
586,157.30 |
544,530.22 |
| 负债合计 |
604,123.88 |
571,841.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,896,935.00 |
67,896,935.00 |
| 未分配利润 |
-7,645,021.23 |
-443,123.91 |
| 所有者权益合计 |
33,251,913.77 |
67,453,811.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,856,037.65 |
68,025,652.43 |
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