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基金公告

货币ETF(159001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	301,807,843.82
结算备付金	65,309,109.61	64,829,853.02	133,265,962.78	55,304,735.13
存出保证金	-	-	3,185.91	-
交易性金融资产	570,647,558.64	850,775,237.77	597,084,537.83	851,827,472.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	570,647,558.64	850,775,237.77	576,960,662.50	811,745,505.43
资产支持证券投资	-	-	20,123,875.33	40,081,966.87
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	220,080,454.91	886,924,377.04	170,076,497.32	567,871,964.79
应收证券清算款	-	-	49,508,715.90	208,532.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	10,020.08	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	964,497,245.48	1,805,101,717.10	1,697,481,346.89	1,777,020,548.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	266,036,720.45	101,006,304.97
应付证券清算款	-	281,996,460.99	20,023,650.16	164,283.04
应付赎回款	105,864.04	21,297.79	-	-
应付管理人报酬	196,306.04	291,283.12	317,124.35	306,502.06
应付托管费	78,522.40	116,513.24	126,849.74	122,600.79
应付销售服务费	80,628.02	84,303.97	56,810.50	62,343.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,439.31	2,904.48	2,477.27	5,156.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	33,700.57	250,210.48	279,224.53	137,721.15
其他负债	243,923.51	132,842.39	261,264.18	225,665.39
负债合计	745,383.89	282,895,816.46	287,104,121.18	102,030,577.43
所有者权益
实收基金	963,751,861.59	1,522,205,900.64	1,410,377,225.71	1,674,989,970.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	963,751,861.59	1,522,205,900.64	1,410,377,225.71	1,674,989,970.68
负债及所有者权益总计	964,497,245.48	1,805,101,717.10	1,697,481,346.89	1,777,020,548.11

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