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易方达亚洲精选股票(118001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	251,193,889.02
结算备付金	1,628.01	3,949.11	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,392,604,381.69	4,307,571,473.95	3,967,573,476.48	4,644,168,169.89
其中：股票投资	3,392,604,381.69	4,307,571,473.95	3,967,573,476.48	4,644,168,169.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,445,372.99	-	21,034,926.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,966,969.97	30,889,895.69	13,178,971.86	19,938,484.33
应收申购款	3,783,751.37	5,786,810.55	5,687,214.23	5,185,819.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,609,179,169.14	4,589,535,690.12	4,217,075,602.15	4,941,521,289.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	240.12	173.81	157.27	21,812,176.76
应付赎回款	15,852,142.83	15,615,471.10	12,781,225.71	6,820,150.69
应付管理人报酬	4,649,468.75	5,693,470.83	5,225,772.35	6,180,211.20
应付托管费	1,084,876.06	1,328,476.56	1,219,346.90	1,442,049.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	367,694.14	405,129.04	267,157.65	259,331.16
负债合计	21,954,421.90	23,042,721.34	19,493,659.88	36,513,919.06
所有者权益
实收基金	3,557,046,508.94	4,314,490,786.95	4,661,696,347.07	4,878,254,698.47
未分配利润	30,178,238.30	252,002,181.83	-464,114,404.80	26,752,671.85
所有者权益合计	3,587,224,747.24	4,566,492,968.78	4,197,581,942.27	4,905,007,370.32
负债及所有者权益总计	3,609,179,169.14	4,589,535,690.12	4,217,075,602.15	4,941,521,289.38

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