大成现金增利货币B(091022)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成现金增利货币B(091022)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,530,888,997.07
结算备付金	18,185,891.07	1,853,036.35	-	4,502,025.00
存出保证金	288,479.94	206,401.54	12,412.48	-
交易性金融资产	23,071,015,567.93	9,430,628,512.94	10,599,833,852.72	9,166,786,376.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,071,015,567.93	9,430,628,512.94	10,599,833,852.72	9,166,786,376.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,193,636,629.05	-	2,904,353,331.28	3,505,470,191.48
应收证券清算款	535,000,000.00	120,918,119.20	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,435,343.82	16,542,432.14	1,856,665.27	1,582,420.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,314,263,348.47	46,427,877,355.88	37,335,188,479.86	34,209,230,010.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,492,878,509.49	2,347,731,158.90	2,950,758,704.39	500,029,836.99
应付证券清算款	-	-	1,489,748,576.20	1,299,911,397.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,757,611.88	12,570,424.17	9,146,604.44	8,747,430.02
应付托管费	1,932,971.46	1,904,609.71	2,501,932.84	2,650,736.34
应付销售服务费	9,642,997.80	9,514,622.85	6,929,201.82	6,626,791.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,842.90	-	1,730.49	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,035,420.53	4,946,161.28	5,389,931.62	1,619,883.03
其他负债	445,789.59	564,628.40	486,526.38	365,276.00
负债合计	3,519,779,143.65	2,377,231,605.31	4,464,963,208.18	1,819,951,351.14
所有者权益
实收基金	51,794,484,204.82	44,050,645,750.57	32,870,225,271.68	32,389,278,659.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,794,484,204.82	44,050,645,750.57	32,870,225,271.68	32,389,278,659.59
负债及所有者权益总计	55,314,263,348.47	46,427,877,355.88	37,335,188,479.86	34,209,230,010.73

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