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大成货币A(090005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	173,498,666.20
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	624,761,922.48	253,944,649.67	288,951,760.19	160,668,708.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	624,761,922.48	253,944,649.67	288,951,760.19	160,668,708.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	356,070,292.10	171,923,484.60	90,039,679.08	91,037,037.33
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,832,489.90	1,266,272.19	1,353,529.48	1,082,646.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,036,228,120.29	590,440,254.38	606,024,720.73	426,287,059.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	101,008,176.12	-	45,007,869.49	34,003,602.18
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	178,967.37	102,409.85	105,606.85	68,890.02
应付托管费	40,674.42	32,584.95	33,602.21	21,919.57
应付销售服务费	57,249.65	47,179.91	52,323.06	53,775.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,033,100.00	1,035,115.80	1,034,201.35	1,033,100.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	36,875.53	81,427.72	106,208.90	19,589.56
其他负债	203,644.06	123,534.13	198,771.09	119,805.58
负债合计	102,558,687.15	1,422,252.36	46,538,582.95	35,320,682.25
所有者权益
实收基金	933,669,433.14	589,018,002.02	559,486,137.78	390,966,376.82
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	933,669,433.14	589,018,002.02	559,486,137.78	390,966,376.82
负债及所有者权益总计	1,036,228,120.29	590,440,254.38	606,024,720.73	426,287,059.07

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