易方达上证50增强Y(022933)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
25,609,394.61 |
| 存出保证金 |
1,100,769.86 |
| 交易性金融资产 |
18,426,881,032.69 |
| 其中：股票投资 |
18,426,881,032.69 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
207,900,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
26,181,216.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
20,466,382,360.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
442,439,744.94 |
| 应付赎回款 |
41,360,000.92 |
| 应付管理人报酬 |
20,358,344.63 |
| 应付托管费 |
3,393,057.47 |
| 应付销售服务费 |
464,035.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
766,358.59 |
| 负债合计 |
508,781,541.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,565,402,037.18 |
| 未分配利润 |
9,392,198,781.36 |
| 所有者权益合计 |
19,957,600,818.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,466,382,360.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
