易方达沪深300ETF联接Y(022928)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,921,266.11 |
| 存出保证金 |
24,123,633.89 |
| 交易性金融资产 |
19,235,054,170.91 |
| 其中：股票投资 |
149,698,325.51 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
53,880,525.45 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
38,785,492.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
20,599,583,879.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
160,729.24 |
| 应付赎回款 |
117,490,690.44 |
| 应付管理人报酬 |
177,898.64 |
| 应付托管费 |
59,299.54 |
| 应付销售服务费 |
1,234,410.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
352,988.40 |
| 负债合计 |
119,476,016.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,243,005,490.72 |
| 未分配利润 |
7,237,102,372.25 |
| 所有者权益合计 |
20,480,107,862.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,599,583,879.30 |
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