易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
352,363.09 |
| 存出保证金 |
290,988.01 |
| 交易性金融资产 |
2,631,203,793.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
46,626,264.26 |
| 其他资产 |
660,454.79 |
| 资产总计 |
2,821,469,817.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
18,280,170.40 |
| 应付赎回款 |
12,734,721.23 |
| 应付管理人报酬 |
17,648.60 |
| 应付托管费 |
5,882.87 |
| 应付销售服务费 |
104,633.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,902.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
186,853.52 |
| 负债合计 |
31,366,812.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,244,488,092.37 |
| 未分配利润 |
545,614,913.31 |
| 所有者权益合计 |
2,790,103,005.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,821,469,817.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
