富国全球债券(QDII)人民币E(022503)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
49,492,037.69 |
| 存出保证金 |
1,351.98 |
| 交易性金融资产 |
6,501,273,900.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,501,273,900.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
48,005,826.85 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
14,270,917.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,635,446,545.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,998,010.96 |
| 应付赎回款 |
44,839,695.82 |
| 应付管理人报酬 |
2,831,957.57 |
| 应付托管费 |
566,391.51 |
| 应付销售服务费 |
186,065.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
850,999.67 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
307,118.11 |
| 负债合计 |
51,580,239.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,248,966,249.21 |
| 未分配利润 |
1,334,900,057.43 |
| 所有者权益合计 |
6,583,866,306.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,635,446,545.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
