国泰上证综合ETF联接E(022494)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,942.79 |
| 存出保证金 |
192,454.90 |
| 交易性金融资产 |
201,583,488.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,128,713.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,526,156.59 |
| 其他资产 |
6,814.37 |
| 资产总计 |
206,694,504.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,094,547.52 |
| 应付管理人报酬 |
1,816.43 |
| 应付托管费 |
605.49 |
| 应付销售服务费 |
34,968.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
20,013.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
140,090.90 |
| 负债合计 |
3,292,042.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,075,288.98 |
| 未分配利润 |
25,327,172.80 |
| 所有者权益合计 |
203,402,461.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,694,504.59 |
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