鹏华丰利债券(LOF)E(022260)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,611,429.99 |
| 存出保证金 |
165,819.10 |
| 交易性金融资产 |
3,921,217,184.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,921,217,184.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
61,804,760.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,180,189,243.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
304,210,705.67 |
| 应付证券清算款 |
103,468,328.53 |
| 应付赎回款 |
47,003.38 |
| 应付管理人报酬 |
2,111,297.12 |
| 应付托管费 |
603,227.75 |
| 应付销售服务费 |
33,966.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
104,049.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
197,393.58 |
| 负债合计 |
410,775,972.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,152,167,108.78 |
| 未分配利润 |
617,246,162.36 |
| 所有者权益合计 |
3,769,413,271.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,180,189,243.27 |
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