博时裕盛纯债债券C(022228)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
413,798,632.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
413,798,632.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
69,845,626.39 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
12,250.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
487,291,108.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
32,674.69 |
| 应付管理人报酬 |
123,514.38 |
| 应付托管费 |
41,171.47 |
| 应付销售服务费 |
0.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
29,698.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,704.81 |
| 负债合计 |
284,764.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
476,445,471.50 |
| 未分配利润 |
10,560,872.64 |
| 所有者权益合计 |
487,006,344.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
487,291,108.37 |
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