鹏华双债加利债券D(022226)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
68,912,747.13 |
| 存出保证金 |
1,559,498.75 |
| 交易性金融资产 |
3,415,309,189.73 |
| 其中：股票投资 |
518,193,738.99 |
| 债券投资 |
2,897,115,450.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
106,099,293.15 |
| 应收证券清算款 |
70,004,791.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
72,389,710.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,771,391,993.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
454,260,495.79 |
| 应付证券清算款 |
43,100,293.16 |
| 应付赎回款 |
244,024.08 |
| 应付管理人报酬 |
1,321,422.83 |
| 应付托管费 |
396,426.84 |
| 应付销售服务费 |
3,679.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
111,663.48 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,339,482.09 |
| 负债合计 |
500,777,488.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,252,381,768.66 |
| 未分配利润 |
1,018,232,736.98 |
| 所有者权益合计 |
3,270,614,505.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,771,391,993.64 |
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