2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | 3,425.16 |
交易性金融资产 | 3,798,152,967.60 |
其中:股票投资 | - |
债券投资 | 3,798,152,967.60 |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | 258,487,167.93 |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 124,272,288.99 |
其他资产 | - |
资产总计 | 4,181,802,507.92 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | - |
应付赎回款 | 490,907.61 |
应付管理人报酬 | 714,969.42 |
应付托管费 | 178,742.34 |
应付销售服务费 | 627,173.70 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | 357,456.03 |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 137,515.05 |
负债合计 | 2,506,764.15 |
所有者权益 | |
实收基金 | 3,943,506,913.35 |
未分配利润 | 235,788,830.42 |
所有者权益合计 | 4,179,295,743.77 |
负债及所有者权益总计 | 4,181,802,507.92 |