鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,724,108.51 |
| 存出保证金 |
83,821.63 |
| 交易性金融资产 |
3,972,453,208.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,972,453,208.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
16,890,039.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,027,200.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,016,492,473.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
369,983,973.12 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,726,790.78 |
| 应付管理人报酬 |
1,609,275.38 |
| 应付托管费 |
321,855.07 |
| 应付销售服务费 |
1,122,306.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
284,871.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
96,895.19 |
| 负债合计 |
399,145,967.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,695,072,422.30 |
| 未分配利润 |
1,922,274,084.00 |
| 所有者权益合计 |
3,617,346,506.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,016,492,473.93 |
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