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富国宝利增强债券E(022175)资产负债表
  2024-12-31
资产
银行存款 -
结算备付金 29,866,892.16
存出保证金 270,867.16
交易性金融资产 3,237,206,114.11
其中:股票投资 614,538,563.62
债券投资 2,622,667,550.49
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 39,696,471.39
应收证券清算款 2,764,307.84
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 45,927,689.53
其他资产 -
资产总计 3,454,983,768.74
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 149,983,758.92
应付证券清算款 101,755,594.62
应付赎回款 54,401.87
应付管理人报酬 888,829.14
应付托管费 222,207.32
应付销售服务费 73,541.58
应付交易费用 -
应交税费 53,161.87
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 724,909.79
负债合计 253,756,405.11
所有者权益
实收基金 2,427,202,098.41
未分配利润 774,025,265.22
所有者权益合计 3,201,227,363.63
负债及所有者权益总计 3,454,983,768.74
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