富国增利债券发起式F(022134)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
117,886,865.41 |
| 存出保证金 |
815.42 |
| 交易性金融资产 |
13,440,510,608.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,440,510,608.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,273,050.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
141,949.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
13,761,728,910.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,375,325,258.85 |
| 应付证券清算款 |
1,201,578.19 |
| 应付赎回款 |
8,772,025.20 |
| 应付管理人报酬 |
3,137,794.97 |
| 应付托管费 |
448,256.45 |
| 应付销售服务费 |
56,464.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
261,537.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,912.27 |
| 负债合计 |
2,389,323,828.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,673,530,303.96 |
| 未分配利润 |
698,874,778.23 |
| 所有者权益合计 |
11,372,405,082.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,761,728,910.38 |
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