平安鑫瑞混合E(022076)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,539,990.84 |
| 存出保证金 |
293,657.80 |
| 交易性金融资产 |
242,242,617.56 |
| 其中：股票投资 |
5,194,079.00 |
| 债券投资 |
237,048,538.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,330,335.69 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
262,668,013.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,749,792.06 |
| 应付赎回款 |
835,985.00 |
| 应付管理人报酬 |
124,281.39 |
| 应付托管费 |
33,141.66 |
| 应付销售服务费 |
738.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,994.19 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,885.80 |
| 负债合计 |
9,843,818.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
244,233,320.00 |
| 未分配利润 |
8,590,874.54 |
| 所有者权益合计 |
252,824,194.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
262,668,013.51 |
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