富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,323.82 |
| 存出保证金 |
52,179.19 |
| 交易性金融资产 |
222,096,411.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,228,898.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,695,191.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
515,377.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
235,126,732.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
6,366,731.27 |
| 应付赎回款 |
1,852,046.05 |
| 应付管理人报酬 |
1,363.85 |
| 应付托管费 |
454.60 |
| 应付销售服务费 |
31,025.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,637.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
252,880.90 |
| 负债合计 |
9,507,140.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
139,152,849.65 |
| 未分配利润 |
86,466,742.84 |
| 所有者权益合计 |
225,619,592.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,126,732.52 |
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