南方祥元债券E(022009)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
47,852,909.09 |
| 存出保证金 |
2,756,710.08 |
| 交易性金融资产 |
7,598,507,430.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,598,507,430.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
314,820,624.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
7,964,330,752.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,360,263,436.68 |
| 应付证券清算款 |
50,201,338.36 |
| 应付赎回款 |
36,331,210.02 |
| 应付管理人报酬 |
3,070,560.05 |
| 应付托管费 |
511,760.03 |
| 应付销售服务费 |
667,994.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
113,749.40 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
318,308.22 |
| 负债合计 |
1,451,478,357.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,457,174,562.15 |
| 未分配利润 |
1,055,677,832.58 |
| 所有者权益合计 |
6,512,852,394.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,964,330,752.47 |
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