建信中短债纯债债券F(021951)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,058,674.35 |
| 存出保证金 |
9,746.91 |
| 交易性金融资产 |
10,584,660,983.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,584,660,983.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
17,606,566.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,605,943,450.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,127,004,634.65 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
622,184.70 |
| 应付管理人报酬 |
2,418,865.42 |
| 应付托管费 |
806,288.46 |
| 应付销售服务费 |
297,534.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
462,385.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
305,675.08 |
| 负债合计 |
1,131,917,568.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,978,599,724.42 |
| 未分配利润 |
495,426,157.95 |
| 所有者权益合计 |
9,474,025,882.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,605,943,450.52 |
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