建信纯债债券F(021930)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
12,400.70 |
| 交易性金融资产 |
7,217,513,361.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,217,513,361.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,862,894.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
7,239,684,048.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,122,506,951.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,451,063.43 |
| 应付管理人报酬 |
1,503,542.89 |
| 应付托管费 |
501,180.95 |
| 应付销售服务费 |
491,151.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
264,439.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
304,963.70 |
| 负债合计 |
1,131,023,293.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,747,270,753.61 |
| 未分配利润 |
2,361,390,001.04 |
| 所有者权益合计 |
6,108,660,754.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,239,684,048.03 |
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