嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
110,583.98 |
| 存出保证金 |
177,312.85 |
| 交易性金融资产 |
296,097,804.42 |
| 其中：股票投资 |
3,780,423.61 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
706,242.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
314,540,823.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,280,591.16 |
| 应付管理人报酬 |
2,785.53 |
| 应付托管费 |
928.54 |
| 应付销售服务费 |
38,307.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
169,418.94 |
| 负债合计 |
1,492,031.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
209,560,265.56 |
| 未分配利润 |
103,488,525.59 |
| 所有者权益合计 |
313,048,791.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
314,540,823.08 |
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