华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
45,281.20 |
| 存出保证金 |
8,960.69 |
| 交易性金融资产 |
412,858,744.86 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
22,718,487.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,518,523.28 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
0.17 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
458,974,115.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
57,384.74 |
| 应付托管费 |
33,597.13 |
| 应付销售服务费 |
31,816.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
789.00 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,900.00 |
| 负债合计 |
206,487.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
452,282,711.65 |
| 未分配利润 |
6,484,916.18 |
| 所有者权益合计 |
458,767,627.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
458,974,115.45 |
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