景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
227,758.36 |
226,702.09 |
| 存出保证金 |
89,171.14 |
69,879.49 |
| 交易性金融资产 |
420,439,963.82 |
170,253,505.65 |
| 其中：股票投资 |
420,439,963.82 |
170,253,505.65 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
416,167.60 |
733,668.57 |
| 应收申购款 |
29,624,453.68 |
2,643,547.81 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
490,887,152.64 |
188,159,461.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,632,671.23 |
7.05 |
| 应付赎回款 |
26,669,950.64 |
1,328,327.47 |
| 应付管理人报酬 |
173,253.02 |
73,133.46 |
| 应付托管费 |
51,975.90 |
21,940.04 |
| 应付销售服务费 |
27,857.32 |
4,732.35 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
348,192.61 |
378,143.62 |
| 负债合计 |
35,903,900.72 |
1,806,283.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
360,580,243.12 |
159,299,825.10 |
| 未分配利润 |
94,403,008.80 |
27,053,352.37 |
| 所有者权益合计 |
454,983,251.92 |
186,353,177.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
490,887,152.64 |
188,159,461.46 |
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