华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
129,592.68 |
| 存出保证金 |
7,297.51 |
| 交易性金融资产 |
40,620,809.46 |
| 其中：股票投资 |
38,586,213.60 |
| 债券投资 |
2,034,595.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
331,796.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
41,974,673.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
33.76 |
| 应付赎回款 |
1,118,750.68 |
| 应付管理人报酬 |
17,945.43 |
| 应付托管费 |
3,589.10 |
| 应付销售服务费 |
5,188.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
97,756.44 |
| 负债合计 |
1,243,264.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,727,141.90 |
| 未分配利润 |
9,004,267.22 |
| 所有者权益合计 |
40,731,409.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,974,673.45 |
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