华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,764.40 |
| 存出保证金 |
1,450.42 |
| 交易性金融资产 |
128,324,075.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
128,324,075.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,525.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
128,452,024.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,000,475.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
24,327.87 |
| 应付托管费 |
6,081.97 |
| 应付销售服务费 |
24,327.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
415.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,825.73 |
| 负债合计 |
7,156,453.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,530,935.51 |
| 未分配利润 |
764,635.30 |
| 所有者权益合计 |
121,295,570.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
128,452,024.63 |
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