嘉实致华纯债债券C(021618)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
4,821,297,150.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,821,297,150.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
645,481.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,922,345,763.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,044,256,712.08 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
146,518.01 |
| 应付管理人报酬 |
977,666.85 |
| 应付托管费 |
325,888.94 |
| 应付销售服务费 |
83,434.91 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
137,472.07 |
| 负债合计 |
1,045,927,692.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,625,925,665.58 |
| 未分配利润 |
250,492,405.16 |
| 所有者权益合计 |
3,876,418,070.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,922,345,763.60 |
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