富国消费精选30股票C(021605)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
32,023,318.50 |
1,393,188.40 |
| 存出保证金 |
279,771.06 |
161,555.32 |
| 交易性金融资产 |
1,414,695,981.99 |
924,759,193.95 |
| 其中：股票投资 |
1,399,930,804.67 |
924,759,193.95 |
| 债券投资 |
14,765,177.32 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
15,154,052.79 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
246,702.93 |
| 应收申购款 |
41,913,678.29 |
14,473.01 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,824,578,825.24 |
1,081,080,414.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
126,653,716.62 |
3,788,387.42 |
| 应付赎回款 |
1,776,799.42 |
1,026,003.72 |
| 应付管理人报酬 |
1,328,862.32 |
1,101,705.29 |
| 应付托管费 |
221,477.04 |
183,617.54 |
| 应付销售服务费 |
53,267.20 |
0.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26.33 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
942,757.37 |
913,216.07 |
| 负债合计 |
130,976,906.30 |
7,012,930.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,119,752,038.87 |
1,518,321,459.39 |
| 未分配利润 |
-426,150,119.93 |
-444,253,975.14 |
| 所有者权益合计 |
1,693,601,918.94 |
1,074,067,484.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,824,578,825.24 |
1,081,080,414.75 |
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