建信社会责任混合C(021541)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
446,196.05 |
302,903.18 |
| 存出保证金 |
39,813.95 |
59,059.20 |
| 交易性金融资产 |
52,727,582.65 |
56,482,626.23 |
| 其中：股票投资 |
49,905,850.05 |
53,529,874.04 |
| 债券投资 |
2,821,732.60 |
2,952,752.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
496,233.35 |
1,388,786.77 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,040.52 |
4,750.57 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,046,283.90 |
58,633,559.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
659,968.33 |
1,675,333.42 |
| 应付赎回款 |
200,370.33 |
7,533.05 |
| 应付管理人报酬 |
75,298.39 |
56,286.05 |
| 应付托管费 |
12,549.73 |
9,381.00 |
| 应付销售服务费 |
439.94 |
0.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
416,671.95 |
477,397.14 |
| 负债合计 |
1,365,298.67 |
2,225,930.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,096,654.48 |
36,254,439.64 |
| 未分配利润 |
26,584,330.75 |
20,153,189.15 |
| 所有者权益合计 |
52,680,985.23 |
56,407,628.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,046,283.90 |
58,633,559.75 |
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