国联安稳健混合C(021479)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联安稳健混合C(021479)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	247,553.22	259,057.83
存出保证金	63,689.71	71,722.01
交易性金融资产	160,342,061.95	170,689,944.77
其中：股票投资	109,607,807.12	116,587,937.59
债券投资	50,734,254.83	54,102,007.18
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,408.09	1,359.98
其他资产	-	-
资产总计	171,851,553.56	189,722,242.60
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	623,334.30	-
应付赎回款	85,494.93	7,981,578.76
应付管理人报酬	178,529.60	190,572.23
应付托管费	29,754.91	31,762.03
应付销售服务费	3.50	-
应付交易费用	-	-
应交税费	22,574.29	22,529.37
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	299,413.87	323,994.32
负债合计	1,239,105.40	8,550,436.71
所有者权益
实收基金	182,768,546.88	204,496,978.33
未分配利润	-12,156,098.72	-23,325,172.44
所有者权益合计	170,612,448.16	181,171,805.89
负债及所有者权益总计	171,851,553.56	189,722,242.60

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