平安元利90天持有债券A(021409)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,975,259.93 |
| 存出保证金 |
61,113.50 |
| 交易性金融资产 |
505,139,874.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
505,139,874.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,165,964.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
62,600.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
520,822,252.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
121,775,860.52 |
| 应付证券清算款 |
9,991.85 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
119,669.98 |
| 应付托管费 |
19,945.01 |
| 应付销售服务费 |
78,316.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
65,666.68 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,609.01 |
| 负债合计 |
122,170,059.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
394,230,293.43 |
| 未分配利润 |
4,421,900.21 |
| 所有者权益合计 |
398,652,193.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
520,822,252.89 |
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