鹏华丰实定期开放债券D(021403)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,620,874,536.08 |
2,345,264,672.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,620,874,536.08 |
2,345,264,672.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
350,027,537.31 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,984,653,203.18 |
2,356,655,874.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
382,144,011.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
504,784.20 |
484,095.40 |
| 应付托管费 |
168,261.39 |
161,365.11 |
| 应付销售服务费 |
1,381.61 |
1,317.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
222,765.84 |
159,448.64 |
| 负债合计 |
897,193.04 |
382,950,238.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,807,508,990.36 |
1,807,432,648.29 |
| 未分配利润 |
176,247,019.78 |
166,272,988.12 |
| 所有者权益合计 |
1,983,756,010.14 |
1,973,705,636.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,984,653,203.18 |
2,356,655,874.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
