华宝量化对冲混合D(021381)资产负债表-基金频道-证券之星

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华宝量化对冲混合D(021381)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	90,086,451.00	27,963,273.03
存出保证金	59,149,284.54	29,207,180.55
交易性金融资产	534,922,943.98	267,218,077.18
其中：股票投资	495,284,544.11	247,467,676.64
债券投资	39,638,399.87	19,750,400.54
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	21,998,258.22	-
应收证券清算款	2,988,075.14	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	84,773.27	47,706,325.07
其他资产	-	-
资产总计	713,577,263.52	385,386,824.18
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,828.42	12,547,103.96
应付赎回款	4,716,332.62	821,518.71
应付管理人报酬	603,936.81	237,131.52
应付托管费	120,787.37	47,426.31
应付销售服务费	108,430.90	63,772.80
应付交易费用	-	-
应交税费	30.67	9.53
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	968,742.37	787,892.83
负债合计	6,521,089.16	14,504,855.66
所有者权益
实收基金	617,367,935.01	320,567,933.47
未分配利润	89,688,239.35	50,314,035.05
所有者权益合计	707,056,174.36	370,881,968.52
负债及所有者权益总计	713,577,263.52	385,386,824.18

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