富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,287.53 |
43,467.35 |
| 存出保证金 |
558.16 |
5,862.34 |
| 交易性金融资产 |
9,336,934.08 |
8,058,128.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
404,713.12 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
191.88 |
155.05 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,466,967.69 |
8,609,633.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
6,405.48 |
- |
| 应付管理人报酬 |
228.04 |
225.88 |
| 应付托管费 |
45.63 |
45.17 |
| 应付销售服务费 |
35.92 |
3.44 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
13,000.00 |
7,536.08 |
| 负债合计 |
19,715.07 |
7,810.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,342,361.90 |
10,041,104.32 |
| 未分配利润 |
-895,109.28 |
-1,439,281.72 |
| 所有者权益合计 |
9,447,252.62 |
8,601,822.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,466,967.69 |
8,609,633.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
